مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

در این بخش مقایسه صندوق های سرمایه گذاری قابل مشاهده می باشد.

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده (%)نرخ سود پیش بینی شده (%)دوره های تقسیم سود (ماه)تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز )ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) (ریال) خالص ارزش دارایی صندوق (ریال) (M) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه (%)بازدهی 3 ماهه (%)بازدهی 6 ماهه (%)بازدهی سال (%) بازدهی از آغاز فعالیت (%)آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/07/30 -11.50 -27.70 83.60 358.10
 مشترک آتیه نوین 01611399/07/3038721,011,139102,208,43184.84 2.06 5.76 11.74 22.64 222.980.030.00
آرمان کارآفرین 01711399/07/2934891,118,19525,278,61491.53 1.70 5.37 20.67 34.32 217.660.030.02
ارزش آفرین گلرنگ 0001399/07/2916491,001,5201,982,97096.57 1.52 4.70 14.27 27.91 113.060.060.01
ارزش آفرینان دی 017.211399/07/3033151,007,25770,329,63385.55 1.71 6.23 12.31 24.96 194.800.020.01
اعتبار آفرین ایرانیان 01801399/07/2935101,0921,239,59894.78 1.91 1.89-0.110.03
اعتماد ملل 01511399/07/2914891,017,1704,562,19995.21 1.71 5.44 11.83 25.29 94.410.050.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 017.511399/07/2911881,007,65176,423,82186.11 1.63 4.84 14.74 28.93 76.370.050.04
افرا نماد پایدار 0001399/07/3022511,886986,77493.38 1.49 3.17 14.83 18.44-0.750.09
الماس کوروش 0001399/07/292510,126590,62996.86 1.26 0.850.050.01
امین آشنا ایرانیان 02011399/07/3031131,002,88739,745,76788.62 1.82 5.75 15.58 29.56 195.54-0.110.05
امین سامان 01811399/07/2932841,014,1025,065,88593.30 1.47 4.52 9.44 19.37 176.930.040.01
اندوخته آمیتیس 01811399/07/29881,007,416178,89299.27 1.53 7.62 7.62 6.270.050.00
اندوخته پایدار سپهر 01511399/07/2927341,130,687112,243,91386.42 1.77 5.24 26.87 36.63 170.150.050.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0001399/07/30102721,0391,960,84497.26 1.24 4.85 13.63 30.44 109.270.240.01
با درآمد ثابت کاریزما 01811399/07/2921371,002,1929,632,39790.65 1.64 4.99 11.21 23.46 175.580.030.00
با درآمد ثابت کمند 0001399/07/30115810,08376,965,25189.80 1.45 4.88 6.45 21.08 63.350.060.01
بانک ایران زمین 01611399/07/2931911,015,89050,716,18488.43 1.62 4.93 10.25 20.08 124.230.030.00
بانک گردشگری 0001399/07/3033841,000,00039,423,33390.99 1.75 5.20 10.65 21.72 239.530.020.00
پاداش سرمایه بهگزین 01511399/07/3017801,000,0004,584,69889.54 1.89 9.26 32.72 53.49 138.620.100.04
پارند پايدار سپهر 0001399/07/29154311,73258,071,49986.38 -0.24 3.65 22.41 40.60 108.360.030.05
پیروزان 01731399/07/2926761,021,9588,362,50886.04 1.08 3.23 12.74 33.09 162.660.360.10
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0001399/07/30411999,069912,79081.93 1.80 4.75 22.51 45.16 49.040.120.08
توسعه تعاون صبا 01511399/07/2918041,013,38870,641,62589.99 1.49 4.89 18.73 33.27 106.170.040.03
توسعه سرمایه نیکی 0001399/07/2916613,931,337311,01683.36 -0.93 1.35 27.35 64.56 279.190.090.16
توسعه فراز اعتماد 01811399/07/2911291,007,2462,979,32894.08 1.81 5.21 17.73 33.99 76.540.070.02
حکمت آشنا ایرانیان 01711399/07/2937561,007,70614,042,13190.60 1.68 5.33 16.05 29.53 351.000.010.01
دوم اکسیر فارابی 02011399/07/299851,007,6838,191,35293.46 1.63 5.58 16.02 29.72 67.810.060.01
ره آورد آباد مسکن 01511399/07/2927491,007,490149,187,13494.58 1.77 5.12 9.32 21.36 133.500.240.01
زمرد نو ویرا ذوب آهن 01811399/07/293791,003,102919,46298.35 1.24 3.91 13.76 28.38 29.560.060.05
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0011399/07/3017091,007,34228,112,2783.00 1.55 4.91 9.67 19.64 95.920.020.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 01811399/07/2912691,001,97449,065,3993.00 1.72 5.54 11.72 22.63 76.69-0.010.02
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 01511399/07/3033001,015,921302,422,2213.00 1.57 4.85 9.66 19.24 181.160.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 01711399/07/3033571,000,0004,361,08391.83 1.64 4.79 21.29 41.68 188.250.040.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 01811399/07/2926621,007,11219,921,43190.38 1.50 4.47 9.16 19.23 149.580.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 02011399/07/2938191,001,8473,301,68888.85 1.49 4.54 9.04 19.77 184.850.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0011399/07/30139810,19140,211,04191.97 0.72 2.46 16.66 27.77 87.260.030.03
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 01711399/07/3031661,000,0007,238,14484.23 1.61 4.75 15.34 27.74 174.840.030.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 01811399/07/3030351,000,00073,104,74087.89 1.64 5.00 18.61 32.01 174.490.210.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 01811399/07/2917871,009,42339,759,51084.35 1.44 4.57 9.72 18.79 93.410.030.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 01711399/07/2919511,126,99435,251,09090.71 0.23 2.49 17.55 34.17 122.050.030.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0001399/07/2917721,965,051356,95695.98 0.63 3.69 14.37 35.46 89.460.060.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 0011399/07/3012781,000,0004,993,25691.94 1.73 5.10 12.95 27.53 43.970.070.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 02011399/07/3020261,000,00099,846,12381.01 1.72 5.08 10.52 20.83 113.770.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 01611399/07/2918321,142,1269,533,98884.95 4.24 12.43 22.74 33.31 117.480.050.01
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0011399/07/29206010,0886,052,82191.08 2.33 5.44 12.84 27.07 95.670.040.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0001399/07/29224135,010118,990,48698.46 1.46 4.11 8.18 20.83 247.510.080.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0011399/07/2997810,1482,618,46399.17 1.53 4.46 15.06 25.54 60.590.060.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0001399/07/2970324,7582,364,65682.53 0.25 3.35 37.95 86.28 126.410.140.16
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 01501399/07/29127711,5002,970,16590.74 1.63 5.15 11.09 24.58 85.390.180.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0001399/07/2961110,8677,282,35797.91 1.43 3.97 11.76 24.15 39.470.060.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0011399/07/2941321,393,6944,708,72185.92 -0.20 2.41 20.11 64.70 388.820.020.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0011399/07/2916891,014,066986,13781.84 1.47 5.85 34.82 66.76 144.900.070.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 01551399/07/29204622,325,697191,2200.42 -18.02 -27.03 181.78 664.94 2075.644.411.18
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 01511399/07/2929641,223,11067,718,28890.45 1.18 3.17 16.95 38.43 181.860.020.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0001399/07/29168928,80413,465,18995.79 0.98 2.69 19.01 37.55 183.400.090.05
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0001399/07/3037610,0831,606,04797.43 1.69 5.37 12.93 31.92 32.730.000.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0001399/07/29200732,63260,802,06597.56 1.74 3.93 10.82 21.62 217.990.050.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0001399/07/3075016,83421,044,74397.10 1.00 3.82 13.39 28.87 62.920.070.03
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0001399/07/3036814,7624,810,16695.20 0.94 0.44 21.50 47.28 47.840.010.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0001399/07/30140425,54820,195,65295.25 1.15 3.59 18.39 38.49 151.300.080.07
قابل معامله توازن معیار 0001399/07/3034010,0004,832,64796.00 1.57 5.01 13.84 28.09 26.520.050.04
قابل معامله دارا الگوریتم 0001399/07/3039410,1675,821,40990.32 1.67 5.26 12.92 27.22 27.090.080.04
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0001399/07/30190210,0714,022,99291.65 1.90 3.77 16.18 31.12 124.540.050.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0001399/07/30194110,1132,275,49999.20 1.37 3.47 16.20 37.61 148.420.030.04
قابل معامله یاقوت آگاه 0001399/07/3019711,18019,635,21493.16 0.94 4.23 9.00 9.910.060.02
گسترش فردای ایرانیان 01611399/07/3032991,323,00276,619,39682.20 1.07 3.72 22.50 53.83 220.820.040.04
لوتوس پارسیان 01711399/07/2929351,000,885213,393,74587.83 1.58 4.89 9.81 21.16 168.650.020.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 01811399/07/2919701,001,09537,032,42987.91 1.65 5.07 16.30 33.43 126.210.040.02
مشترک البرز 01511399/07/2927341,014,588990,05097.00 1.90 6.24 32.55 32.92 318.450.030.05
مشترک اندیشه فردا 01811399/07/2926261,016,21710,397,03796.24 1.72 6.00 23.10 59.42 343.360.040.03
مشترک بانک مسکن 01511399/07/2938821,004,04325,613,78493.81 1.19 4.97 8.05 20.51 2247.370.000.00
مشترک سپهر تدبیرگران 01811399/07/2924591,007,26815,021,49389.06 1.59 4.77 14.82 31.86 159.120.030.02
مشترک صبای هدف 0001399/07/291552962,0572,332,83979.60 -1.28 -1.42 20.20 47.44 123.160.080.07
مشترک فراز اندیش نوین 01511399/07/3039371,002,6195,064,03890.94 1.81 5.54 11.21 22.08 227.390.020.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 01711399/07/2932941,152,37627,682,12993.07 1.43 4.16 23.95 39.49 215.960.020.04
مشترک یکم ایرانیان 01511399/07/3042801,002,86940,253,82986.88 1.88 5.38 11.88 23.99 324.740.020.00
نهال سرمایه ایرانیان 01511399/07/3032991,006,6583,049,19491.80 1.42 5.31 11.42 22.28 187.510.020.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 01761399/07/2917821,325,871399,04294.48 0.08 0.11 10.12 36.66 131.280.030.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 01731399/07/292221988,39951,79491.53 -1.43 -1.71 40.95 77.02 191.100.040.12
نیکوکاری دانشگاه تهران 01511399/07/2923481,013,15854,09086.34 1.42 3.58 12.17 29.67 109.010.030.02
نیکوکاری لوتوس رویان 01731399/07/2913261,003,244293,86496.02 0.16 2.77 24.70 53.34 107.290.080.07
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 01531399/07/2916341,467,8091,96075.33 40.20 46.88 51.29 75.77 140.890.220.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 01611399/07/3035081,205,11735,820,32086.70 0.03 2.51 15.85 38.45 208.720.040.03

توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.